Вы здесь

Главная » Как это сделать в БЭСТ-5 » Книга покупок-продаж » Продажи

Как сформировать запись в книгу продаж

Ведение книги продаж  осуществляется в одноименном функциональном режиме.

БЭСТ-5. Книга продаж

Главный способ формирования записей в книге продаж – автоматический, на основе первичных документов. Однако при необходимости записи можно вводить и вручную; этот способ ввода записей рекомендуется использовать для обработки различного рода нестандартных ситуаций, когда первичные документы отсутствуют.

Форма ввода/корректировки записи в книгу продаж содержит две закладки: Общее (где вводится перечень реквизитов данной записи) и Проводки (где отражается контировка сделанной записи по соответствующему плану счетов).

Правила формирования  записей зависят от типов записей

OT – отгрузка.

Запись формируется на основании продажного счета-фактуры по факту отгрузки ТМЦ,  имущества, выполнения работ.

  • Запись формируется автоматически при сохранении счета-фактуры, если счет-фактура сформирован на основе документа склада/акта выполненных работ (выбран в соответствующем  поле документа) и в настройке приложения Книга покупок-продаж на закладке «Продажи» установлен признак «Формировать записи в книгу продаж автоматически»
  • Запись формируется по запросу при сохранении счета-фактуры, если счет-фактура сформирован на основе документа склада/ акта выполненных работ (выбран в соответствующем  поле документа) и в настройке приложения Книга покупок-продаж на закладке «Продажи» установлен признак «Формировать записи в книгу продаж автоматически»
  • В том случае, если счет-фактура сформирован вручную без связи с документом склада (актом выполненных работ), запись автоматически или по запросу не формируется.

Ее  необходимо сформировать вручную:

  • из счета-фактуры (реестра счетов-фактур): пункт меню Регистрация:
  • из реестра книги продаж.

БЭСТ-5 Форма записи в книгу продаж

При ручном формировании записи в ней необходимо заполнить следующие поля:

Счет-фактура, №, от. Ссылка на счет-фактуру, подлежащий отражению в книге продаж. Выбирается из реестра счетов-фактур, не полностью разнесенных в книгу продаж; при этом в поле Остаток показывается сумма неразнесенного остатка по счету-фактуре;

Номер ГТД, Страна. Сведения о номере ГТД и стране происхождения ТМЦ вводятся вручную;

Вид реестра, в котором хранится соответствующий документ отгрузки, выбирается из перечня значений: Товары, Запасы, Услуги, Имущество. После этого в следующем поле можно вызвать реестр документов отгрузки соответствующего типа, отфильтрованных по контрагенту, указанному в счете-фактуре. В реестре можно выбрать только  один документ. Выбор документа не обязателен; если документ не выбран, дату и сумму отгрузки следует ввести вручную;

Дата регистрации  –  дата регистрации отгрузки товаров, запасов, имущества или услуг, отраженных в счете-фактуре. Заполняется автоматически – согласно дате из соответствующего документа/акта. При их отсутствии - вводится вручную

Зарегистрирована отгрузка на сумму ­– общая стоимость отгруженных товаров, запасов, имущества, услуг. Заполняется автоматически – по данным из соответствующего документа/акта. При их отсутствии - вводится вручную;

Сумма записи. Сумма записи формируется автоматически – исходя из суммы неразнесенного остатка по счету-фактуре и суммы по документу оприходования. При необходимости данная сумма может быть скорректирована вручную;

Дата записи. Дата записи в книгу покупок. Определяется исходя из даты счета-фактуры и даты оприходования. При необходимости может быть скорректирована вручную.

АВ – аванс полученный

Запись формируется на основании авансового счета счета-фактуры на авансовые платежи, поступившие в счет предстоящий отгрузки (выполнения работ)

  • Запись формируется автоматически при сохранении авансового счета-фактуры, если счет-фактура сформирован на основе приходного платежного документа.
  • В том случае, если авансовый  счет-фактура сформирован вручную без использования  платежного документа, запись автоматически не формируется.

Ее необходимо сформировать вручную:

  • из счета-фактуры (реестра счетов-фактур): меню Регистрация:
  • из реестра книги продаж.

При ручном формировании правила ввода записей аналогичны правилам ввода записи на отгрузку. Платежный документ можно выбрать из соответствующего реестра документов безналичных или наличных платежей со статусом «оплачен» (зарегистрированы по выписке банка или листу кассовой книги); в том случае, если по каким-то причинам документ в реестре отсутствует, дату  регистрации оплаты и сумму платежа необходимо ввести вручную.

СУ – восстановление аванса уплаченного

Запись формируется на основании счета-фактуры на аванс уплаченный, разнесенного в книгу покупок, и счета-фактуры на оприходование ТМЦ, разнесенного в книгу покупок, т.е. запись предназначена для восстановления НДС по авансу уплаченному, который был принят к вычету по факту получения авансового счета-фактуры от поставщика.

Запись можно сформировать  вручную:

  • из закупочного счета-фактуры (реестра счетов-фактур): пункт меню Регистрация:
  • из счета-фактуры на аванс уплаченный: пункт меню Регистрация:
  • из реестра книги продаж.

БЭСТ-5. Форма записи на восстановление аванса уплаченного

В записи необходимо заполнить следующие поля

Авансовый с-Ф , №, от  - Нужный счет-фактуру выбирают из списка счетов-фактур на аванс уплаченный, по которым восстановление на полую сумму не произведено; при этом в поле Остаток отображается остаток к вычету;

Отгрузочный с-ф, №, от - Нужный счет-фактуру выбирают из списка счетов-фактур на оприходование, по которым восстановление на полую сумму не произведено; при этом в поле Остаток отображается остаток к вычету;

Сумма записи  – формируются автоматически как наименьшая из остатков по счетам-фактурам

Дата записи  – формируются автоматически на основе даты отгрузочного счета-фактуры.

Помимо перечисленных, наиболее части используемых типов записей, в книг можно формировать записи таких типов:

ВУ – возврат аванса уплаченного

Запись формируется на основании счета-фактуры на аванс уплаченный (разнесенного в книгу покупок), в том случае, если сумма аванса возвращается.

ПЛ – прочие платежи

Запись формируется на основании счета-фактуры на платежи, не являющиеся авансовыми в счет предстоящий поставки (выполнения работ)

ВС - Восстановление НДС

Запись формируется на основе закупочного счета-фактуры, по которому уже сформирована запись в книгу покупок, т.е. предназначена для восстановления суммы НДС, ранее принятой к вычету.

ПР – прочие продажи.

Запись предназначена для формирования  книги продаж без использования счетов-фактур.

Корректировка данных и кнопка «Пересчет»

Из суммовых данных по записи в книгу продаж можно корректировать сумму записи в книгу, облагаемую сумму  и сумму налога по строке. Значения этих полей, откорректированные пользователем вручную, выделяются синим цветом.

При выборе пункта Пересчет значения, введенные пользователем в данных полях, будут заменены на значения, рассчитанные системой.

Только для типа записей СУ - восстановление аванса уплаченного при выборе пункта Пересчет возможны два режима пересчета:

  • Без учета разных исправлений – в этом случае значения, введенные пользователем в данных полях, будут заменены на значения, рассчитанные системой.
  • С учетом ручных исправлений – в этом случае данные в таблице налогов будут пересчитаны с учетом ручных исправлений суммы записи.
Тэги: 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.