Поступающие оплаты по выставленным счетам продажи регистрируются в подсистеме учета денежных средств. Если оплата производится наличными, то регистрируется приходный кассовый ордер (в режиме Денежные средства -> Учет наличных денежных средств -> Кассовая книга). При оплате по безналичному счету соответствующая операция отражается в выписке банка (в режиме Денежные средства -> Учет денежных средств в банках – Выписки банка). Поскольку это более часто встречающаяся операция, то рассмотрим оплату по безналичному расчету.
Все платежные операции, прошедшие через банк, регистрируются в выписках банка. При поступлении очередной выписки необходимо обратиться к режиму работы с выписками. На экране показываются ранее зарегистрированные выписки по выбранному расчетному (валютному) счету.
Для регистрации новой выписки необходимо использовать кнопку «Новая запись» на инструментальной панели или нажать горячую клавишу F4. В результате во всплывающем окне следует указать дату выписки. Для справки в окне также отражается дата последней выписки и сальдо на конец этой выписки. После указания даты программа создает новую выписку, в которой и производится регистрации платежных документов за указанный интервал дат.
Далее на рисунке приводится форма выписки банка. Для регистрации платежа необходимо использовать кнопку «Новая запись» на инструментальной панели или нажать горячую клавишу F4.
Для ввода данных о платеже открывается специальная форма, показанная далее. В этой форме заполняются следующие поля.
После ввода этих реквизитов необходимо нажать на кнопку «ОК» в нижней части формы для сохранения записи. Для отказа от сохранения нажмите кнопку «Отмена».