Вы здесь

Главная » Как это сделать в БЭСТ-5 » Книга покупок-продаж » Закупки

Как ввести счет-фактуру поставщика

Счет-фактуру поставщика можно ввести одним из следующих способов:

  • Вручную их реестра счетов-фактур;
  • Автоматически (с использованием документов оприходования) из реестра счетов-фактур;
  • Автоматически из реестров первичных документов в приложениях Сырье. Материалы, Товары. Продукция (из складских документов), Закупки. Поставщики (из актов на услуги).

Ввод счетов-фактур из реестра производится в режиме Счета-фактуры на закупку.

Форма ввода/редактирования счета-фактуры имеет две закладки: Счет-фактура и Регистрация. На первой закладке заполняются реквизиты счета-фактуры, а на второй отражаются регистрационные записи в книгу покупок.

БЭСТ-5. Счет-фактура на закупку

В заголовке счета-фактуры необходимо заполнить

Документ – вид документа (счета-фактуры) – устанавливается в соответствии с настройкой приложения;

№. Номер счета-фактуры, присвоенный ему поставщиком. Вводится вручную;

Дата. Дата выписки счета-фактуры. По умолчанию, предлагается текущая системная дата. При необходимости дату, предложенную системой, можно откорректировать;

Рег. номер. Внутренний регистрационный номер счета-фактуры, присвоенный пользователем. Формируется системой автоматически. По умолчанию предлагается следующий порядковый номер, который можно откорректировать;

Дата регистрации. Дата регистрации (принятия к учету) счета-фактуры на предприятии пользователя. По умолчанию, предлагается текущая системная дата, которую в случае надобности можно откорректировать;

Продавец.  Данные партнера (поставщика) выбираются из Картотеки партнеров;

Грузоотправитель. По умолчанию, в эту группу полей будут вписаны данные продавца. Однако, если продавец и грузоотправитель – не одно и тоже лицо, Вы  можете  указать другого грузоотправителя;

Покупатель. Грузополучатель. Данные собственного предприятия формируются автоматически на основе настройки приложения

Основание. Если счет-фактура выставлен на основании договора закупки, то в этом поле должен быть указан данный документ-основание. Поле доступно для выбора только в том случае, если расчеты с партнером ведутся в разрезе договоров закупки;

Счет расчетов. Счет расчетов, на котором ведутся расчеты с данным партнером, выбирается из плана счетов. Если на счете расчетов есть аналитика по партнерам или указанным выше документам-основаниям, она формируется автоматически;

Дополнение. Произвольный комментарий к счету-фактуре.

Для ввода строки счета-фактуры необходимо нажать клавишу <F4> или кнопку на панели инструментов Новая запись,  или воспользоваться командой меню Правка → Новая запись. Далее система выдаст запрос на тип ТМЦ, отражаемых в данной строке.

В строках счета-фактуры могут присутствовать:

Товары. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника приложения Товары. Продукция;

Запасы. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника приложения Сырье. Материалы;

Услуги. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника услуг и работ, общего для приложений ЗАКУПКИ. ПОСТАВЩИКИ и ПРОДАЖИ. КЛИЕНТЫ;

Имущество. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника приложения Имущество;

Прочее имущество. Данная позиция вводится вручную – без использования каких-либо справочников.   

В форме для ввода строки необходимо заполнить:

Группа. В зависимости от заданного типа строки, номенклатурная группа, к которой относится эта позиция, выбирается из соответствующего Справочника групп ТМЦ (для товаров и запасов), Справочника групп услуг, работ или справочника Группы (если речь идет об имуществе);

Номенклатура. В зависимости от заданного типа строки, данная номенклатурная позиция выбирается из Номенклатурного справочника (если речь идет о товарах/запасах), справочника Номенклатура услуг, работ или справочника Номенклатура имущества;

Аналитика. Если для выбранной номенклатурной позиции, относящейся к товарам/запасам, предусмотрен учет в разрезе аналитик номенклатуры (например, цвета, размеры, сорта, коллекции и т.д.), то в данном поле указывается значение соответствующей аналитики, например, конкретный цвет, название сорта и т.п.;

Партия. Если для указанной номенклатуры, относящейся к товарам/запасам,  предусмотрен партионный учет, то в этом поле под управлением Справочника партий ТМЦ указывается соответствующая партия. Для услуг и имущества это поле не предусмотрено;

Количество. Вводится вручную;

Ед.изм. Выбирается нужная единица измерения для данной номенклатурной позиции. Выбор осуществляется из числа единиц измерения, заданных для этой номенклатуры в Номенклатурном справочнике;

Коэф. пересчета – коэффициент пересчета количества из дополнительной единиц измерения в основную (предусмотрен для товаров/запасов). Указывается в соответствии со сведениями из Номенклатурного справочника;

Доп.сведения. Нажав эту кнопку, можно ввести такие справочные сведения, как Страна и Номер ГТД;

Цена – цена единицы номенклатурной позиции без НДС. Вводится вручную;

Стоимость. Рассчитывается как произведение количества и цены;

Сумма НДС, Всего с НДС.  Значения этих полей  рассчитывается в соответствии с налоговой моделью, указанной в настройке приложения.

В таблице, находящейся под рассмотренной группой реквизитов, располагаются сведения о том, каким образом  рассчитывался налог по данной позиции: название и ставка налога, облагаемая сумма и рассчитанная сумма налога. Ставка налогов для товаров запасов или услуг формируется на основе номенклатурного справочника, имущества ее необходимо выбрать вручную из справочника ставок.

Если позиция, указываемая  в строке счета-фактуры, относится к прочему имуществу, то для нее заполняется сокращенный  набор реквизитов: Номенклатура; Количество; Ед. изм.; Цена..

Все суммы, фигурирующие в заголовочной части счета-фактуры, являются результатом суммирования соответствующих данных по строкам. Они не доступны для ручной правки.

При необходимости внести ручные изменения в суммовые данные, полученные в результате расчета (например, для исправления результатов округления), их необходимо править по строке счета-фактуры.

При корректировках программа работает по следующим образом:
· Если пользователь корректирует данные, которые являются источником расчета сумм (цена и количество), все прочие данные по строке пересчитываются;
· Если пользователь корректирует результаты расчета: стоимости, суммы налогов, облагаемые суммы – для суммы или строки налогов устанавливается признак ручной правки (цвет меняется на синий); пересчет не производится.

БЭСТ-5. Строка счета-фактуры на закупку

В дальнейшем на основе счета-фактуры, введенного вручную, могут быть сформированы:

Документы склада и акты о выполнении работ/оказании услуг.; 

Документы на оприходование имущества.

Тэги: 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.