Вы здесь

Главная » Как это сделать в БЭСТ-5 » Книга покупок-продаж » Закупки

Как сформировать запись в книгу покупок

Ведение книги покупок осуществляется в одноименном функциональном режиме.

БЭСТ-5. Книга покупок

Главный способ формирования записей в книге покупок – автоматический, на основе первичных документов. Однако при необходимости записи можно вводить и вручную; этот способ ввода записей рекомендуется использовать для обработки различного рода нестандартных ситуаций, когда первичных документы отсутствуют.

Форма ввода/корректировки записи в книгу покупок содержит две закладки: Общее (где вводится перечень реквизитов данной записи) и Проводки (где отражается контировка сделанной записи по соответствующему плану счетов).

Правила формирования  записей зависят от типов записей.

ОП – оприходование;

Запись формируется на основании закупочного счета-фактуры по факту оприходования ТМЦ, имущества, выполнения работ.

  • Запись формируется автоматически при сохранении счета-фактуры, если счет-фактура сформирован на основе документа склада/акта выполненных работ (выбран в соответствующем  поле документа) и в настройке приложения Книга покупок-продаж на закладке «Закупки» установлен признак «Формировать записи в книгу покупок автоматически»
  • Запись формируется по запросу при сохранении счета-фактуры, если счет-фактура сформирован на основе документа склада/акта выполненных работ (выбран в соответствующем  поле документа) в настройке приложения Книга покупок-продаж на закладке «Закупки» установлен признак «Формировать записи в книгу покупок по запросу»
  • В том случае, если счет-фактура сформирован вручную без использования  документа склада (акта выполненных работ), запись автоматически или по запросу не формируется; ее  необходимо сформировать вручную:
    • из счета-фактуры (реестра счетов-фактур): пункт меню Регистрация:
    • из реестра книги покупок.

БЭСТ-5. Форма записи в книгу покупок

При ручном формировании записи в ней необходимо заполнить следующие поля:

Счет-фактура, №, от. Ссылка на счет-фактуру, подлежащий отражению в книге покупок. Выбирается из реестра счетов-фактур, не полностью разнесенных в книгу покупок; при этом в поле Остаток показывается сумма неразнесенного остатка по счету-фактуре;

Номер ГТД, Страна. Сведения о номере ГТД и стране происхождения ТМЦ вводятся вручную;

Вид реестра, в котором хранится соответствующий документ оприходования, выбирается из перечня значений: Товары, Запасы, Услуги, Имущество. После этого в следующем поле можно вызвать реестр документов оприходования соответствующего типа, отфильтрованных по контрагенту, указанному в счете-фактуре. В реестре можно выбрать только один документ. Выбор документа не обязателен; если документ не выбран, дату и сумму оприходования следует ввести вручную;

Дата регистрации  –  дата регистрации оприходования товаров, запасов, имущества или услуг, отраженных в счете-фактуре. Заполняется автоматически – согласно дате из соответствующего документа/акта. При их отсутствии - вводится вручную

Зарегистрировано оприходование на сумму ­– общая стоимость оприходованных товаров, запасов, имущества услуг. Заполняется автоматически – по данным из соответствующего документа/акта. При их отсутствии - вводится вручную;

Сумма записи. Сумма записи формируется автоматически – исходя из суммы неразнесенного остатка по счету-фактуре и суммы по документу оприходования. При необходимости данная сумма может быть скорректирована вручную;

Дата записи. Дата записи в книгу покупок. Определяется исходя из даты счета-фактуры и даты оприходования. При необходимости может быть скорректирована вручную.

АУ – аванс уплаченный

Запись формируется на основании авансового счета счета-фактуры, полученного от поставщика.

  • Запись формируется автоматически или по запросу из авансового счета-фактуры, если счет-фактура сформирован на основе расходного платежного документа;
  • В том случае, если авансовый  счет-фактура сформирован вручную без использования  платежного документа, запись автоматически не формируется..

Ее необходимо сформировать вручную:

  • из счета-фактуры (реестра счетов-фактур): меню Регистрация:
  • из реестра книги покупок.

При ручном формировании правила ввода записей аналогичны правилам ввода записи на оприходование. Платежный документ можно выбрать из соответствующего реестра документов безналичных или наличных платежей со статусом «оплачен» (зарегистрированы по выписке банка или листу кассовой книги); в том случае, если по каким-то причинам документ в реестре отсутствует, дату  регистрации оплаты и сумму платежа необходимо ввести вручную.

СА - вычет аванса полученного

Запись формируется на основании счета-фактуры на аванс полученный, разнесенного в книгу продаж, и счета-фактуры на отгрузку ТМЦ, разнесенного в книгу продаж, т.е. запись предназначена для вычета НДС по авансу полученному, который был зарегистрирован в книге продаж по факту формирования авансового счета-фактуры.

Запись формируется автоматически при использовании кнопки «Платежи» в счете-фактуре на отгрузку.

Запись можно сформировать  вручную:

  • из счета-фактуры на отгрузку: пункт меню Регистрация:
  • из счета-фактуры на аванс полученный: пункт меню Регистрация:
  • из реестра книги покупок.

БЭСТ-5. Форма ввода записи на вычет аванса полученного

В записи необходимо заполнить следующие поля

Авансовый с-Ф , №, от  - Нужный счет-фактуру выбирают из списка счетов-фактур на аванс полученный, по которым вычеты на полую сумму не сформированы; при этом в поле Остаток отображается остаток к вычету;

Отгрузочный с-ф, №, от - Нужный счет-фактуру выбирают из списка счетов-фактур на отгрузку, по которым вычеты на полую сумму не сформированы; при этом в поле Остаток отображается остаток к вычету;

Сумма записи  – формируются автоматически как наименьшая из остатков по счетам-фактурам;

Дата записи  – формируются автоматически на основе даты отгрузочного счета-фактуры.

Помимо перечисленных, наиболее части используемых типов записей, в книг можно формировать записи таких типов:

ВЧ - вычет уплаченного НДС

Запись формируется на основе продажного счета-фактуры, по которому уже сформирована запись в книгу продаж, т.е. предназначена для вычета суммы НДС, излишне занесенной в книгу продаж.

ВЗ - возврат аванса полученного

Запись формируется на основании счета-фактуры на аванс полученный (разнесенного в книгу продаж), в том случае, если сумма аванса возвращается.

ПР – прочие покупки;

Запись предназначена для формирования  книги покупок без использования счетов-фактур.

Корректировка данных и кнопка «Пересчет»

Из суммовых данных по записи в книгу покупок можно корректировать сумму записи в книгу, облагаемую сумму  и сумму налога по строке. Значения этих полей, откорректированные пользователем вручную, выделяются синим цветом.

При выборе пункта Пересчет значения, введенные пользователем в данных полях, будут заменены на значения, рассчитанные системой.

Только для типа записей СА - вычет аванса полученного при выборе пункта Пересчет возможны два режима пересчета:

  • Без учета разных исправлений – в этом случае значения, введенные пользователем в данных полях, будут заменены на значения, рассчитанные системой.
  • С учетом ручных исправлений – в этом случае данные в таблице налогов будут пересчитаны с учетом ручных исправлений суммы записи.

 

Тэги: 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.